公开(公告)号：US08073757B2

公开(公告)日：2011-12-06

申请号：US11232571

申请日：2005-09-21

申请人： Ronald Baldassini ,  Paul M. Murphy ,  Kirk Cleathero ,  Ian Johnson ,  Chip Russo ,  Timothy Hanifin ,  Gail Knudsen ,  James Boucher

发明人： Ronald Baldassini ,  Paul M. Murphy ,  Kirk Cleathero ,  Ian Johnson ,  Chip Russo ,  Timothy Hanifin ,  Gail Knudsen ,  James Boucher

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06 ,  G06Q40/10

摘要： An accounting system allows posting transactions to a general ledger of an Exchange Traded Fund. The accounting system includes a computer-assisted process that nets subscription and redemption orders that occurred over a particular time (e.g., one day) and records a transfer of securities into or out of the fund based on the net of the subscription and redemption orders.

摘要翻译： 会计系统允许将交易交易到交易所交易基金的总帐。 会计系统包括计算机辅助过程，网络在特定时间（例如，一天）内发生的订阅和兑换订单，并根据订阅和兑换订单的净值将证券转入或转出基金。

公开(公告)号：US20060100955A1

公开(公告)日：2006-05-11

申请号：US11232571

申请日：2005-09-21

申请人： Ronald Baldassini ,  Paul Murphy ,  Kirk Cleathero ,  Ian Johnson ,  Chip Russo ,  Timothy Hanifin ,  Gail Knudsen ,  James Boucher

发明人： Ronald Baldassini ,  Paul Murphy ,  Kirk Cleathero ,  Ian Johnson ,  Chip Russo ,  Timothy Hanifin ,  Gail Knudsen ,  James Boucher

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06 ,  G06Q40/10

摘要： An accounting system allows posting transactions to a general ledger of an Exchange Traded Fund. The accounting system includes a computer-assisted process that nets subscription and redemption orders that occurred over a particular time (e.g., one day) and records a transfer of securities into or out of the fund based on the net of the subscription and redemption orders.

摘要翻译： 会计系统允许将交易交易到交易所交易基金的总帐。 会计系统包括计算机辅助过程，网络在特定时间（例如，一天）内发生的订阅和兑换订单，并根据订阅和兑换订单的净值将证券转入或转出基金。